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押中10倍牛股暴赚5亿!社保二季度持仓曝光这只电力股持续大涨

发布日期:2022-08-27 06:12   来源:未知   阅读:

  原标题:押中10倍牛股暴赚5亿!社保二季度持仓曝光,这只电力股持续大涨

  作为稳健投资的重要代表,社保基金最新现身超百家上市公司前十大流通股股东。整体来看,社保基金也在“追热点”,其二季度新进现身的公司名单中,不乏多只新能源汽车、光伏、风电等热门股。此外,社保基金还表现出了“联手持股”和“长线持仓”的风格,而这也让相关社保基金捕捉到了多只翻倍甚至“十倍”牛股。

  8月18日,全国社会保障基金理事会发布了2021年的投资成绩单,数据显示,2021年,社保基金投资收益额为1131.80亿元,投资收益率为4.27%。

  长期以来,社保基金的投资风格偏于稳健,近年以来,也因此获得了较为稳健的投资收益。《红周刊》注意到,此前两年,如2019年、2020年,社保基金投资收益率分别为14.06%、15.84%,而自成立以来,年均投资收益率达到了8.30%。

  对比来看,社保基金的投资收益率多个年份均高于理财收益。Wind数据显示,以全市场1年期的理财产品预期年收益率来看,该收益率近年来多维持在3%~4%(见图1)。

  据《红周刊》不完全统计,截至8月20日,社保基金出现在145只个股前十大流通股股东名单。其中,新进56家。进一步来看,在56只个股中,有36只在二季度以来(截至8月19日,下同)股价实现上涨,占比超过六成。其中,容知日新、奥特维、继峰股份、江河集团、鼎阳科技等多股涨幅超过50%(见表1)。

  从上述新进前十大流通股股东的标的来看,社保基金似乎也在“追热点”。如涨幅居前的公司多集中在近期景气度持续提升的新能源汽车、风电或超临界发电、光伏(TOPCON电池)等领域。

  其中,区间涨幅最高的容知日新主业为工业设备智能运维,可应用于风电等多个行业。二季度,全国社保基金五零三组合持仓50.01万股,持仓市值为0.38亿元,新进成为其第3大流通股股东。上半年,容知日新交出了一份不错的成绩单,据财报显示,公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润3315.36万元,较上年同期增长84.33%。

  公司透露,目前风电行业多为前装市场,新产能上的应用较多,但随着老产能的使用年限增长,对于公司产品的需求也会越来越多。

  再如近期大热的光伏、TOPCON电池概念,社保基金也有所布局。据主营光伏、锂电设备的奥特维披露的二季度前十大流通股股东持仓显示,全国社保基金四零六组合持仓149.83万股,持仓市值4.00亿元,新进成为第5大流通股股东。

  公司近期透露,公司目前的单晶炉(光伏硅片设备)订单几乎没有小订单,基本都是金额较大的订单。《红周刊》注意到,奥特维8月19日最新公告签订2.6亿元的单晶炉销售订单。值得一提的是,或受连续签单刺激,公司股价近期连创历史新高(见图2)。

  对于近期大热的电力股,社保基金也在布局。近期,在全国多地高温、电厂日耗攀升以及部分地区供电紧张而限电等刺激下,电力板块近期持续火热。8月19日,电力板块大涨3%,近10只电力概念股涨停。

  北方国际具有超临界发电、风电等多重概念。公司近期透露,其电力工程总承包业务涵盖火电站、光伏电站、输变电建设等。另外,公司表示,投资建设了孟加拉博杜阿卡利1,320MW超超临界火电站项目。

  从二级市场表现来看,公司股价于8月19日涨停,8月中旬以来累计上涨40%。二季度持仓显示,全国社保基金五零二组合持仓607.80万股,持仓市值为0.51亿元,新进成为第七大流通股股东。

  据Wind不完全统计显示,当前社保基金现身的145只个股中,有37只个股的前十大流通股股东出现两只及以上的社保基金身影。其中,大族激光、菲利华、中国移动、双汇发展、宏发股份均为3只,厦门象屿获最多,为5只。此外,紫金矿业、利尔化学、赤峰黄金、常熟银行、中信特钢、安琪酵母、承德露露等知名公司则均有两只。(见表2)。

  值得一提的是,不少社保联手持仓的个股多为“热门股”,且股价在近期创出新高。

  以目前前十大流通股股东社保基金数量最多的厦门象屿为例,Wind数据显示,截至二季度末,5只基金出现在厦门象屿前十大流通股股东。包括全国社保基金五零三组合、全国社保基金一一四组合、全国社保基金四零一组合、社保基金一一零五组合、全国社保基金一零一组合。持仓股数在多分布在1000万股~5000万股,持仓市值则多分布于1亿元~5亿元(图3)。

  在社保基金扎堆增仓背后,厦门象屿股价在近期创出多年新高。截至8月19日收盘,厦门象屿股价报收9.06元,处于近七年以来的最高水平位。

  据了解,厦门象屿主营大宗商品经营及物流服务,从财报数据来看,公司业务也在进一步向新能源倾斜。据中报披露显示,其最近三年,新能源供应链业务的净利润复合增速超了100%。

  社保基金同样扎堆持有的菲利华,股价则在迭创历史新高。菲利华主营石英玻璃,可应用于光伏、半导体、航空航天等多个领域。

  从二季度股东持仓来看,有包括全国社保基金四零六组合、社保基金四二零组合、全国社保基金一一三组合在内的3只社保基金出现在前十大流通股股东中。截至二季度末,三者持仓市值分别为10.24亿元、6.57亿元与5.18亿元。

  随着菲利华股价连续创新高,社保基金的浮盈也在同步增加。以社保基金四零六组合来看,其于2019年四季度新进成为菲利华前十大流通股股东,持仓1,181.71万股,而持仓市值仅为2.59亿元,2022一季度,持仓股数为1,517.51万股,与2019年四季度相比变化不大,但持仓市值则大幅增至8.53亿元。截至今年二季度末,持仓股数因送转变为2,276.26万股,但市值进一步增至10.24亿元。

  据《红周刊》不完全梳理,以目前截至今年2季度的数据来看,不少个股被社保基金持仓超过10个季度,甚至超过20个季度,即超过5年。

  进一步来看,社保基金出现在常熟银行、安琪酵母、艾德生物、光威复材等公司前十大流通股股东的季度个数均为10个,藏格矿业、艾华集团、坚朗五金等介于10~20个,厦门象屿、双汇发展则均超过20个(见表3)。

  如主营门窗五金件业务的坚朗五金。查询历史持仓显示,全国社保基金四一三组合曾于2019年一季度即新进成为坚朗五金前十大流通股股东,截至今年二季度,已经连续14个季度持仓。《红周刊》注意到,在连续持仓期间,四一三组合整体持股变动不大,但持仓市值却大幅增加。

  对比来看,2019年一季,四一三组合持仓坚朗五金股数为478.68万股,持仓市值为0.68亿元,而截至今年二季度末,持仓股数为492.61万股,持股数量与2019年一季相比并无显著增加,但持仓市值却增至6.39亿元,暴赚超5亿元。而值得一提的是,自四一三组合2019年一季进入坚朗五金前十流通股东后,至2021年8月股价高点,公司累计涨幅接近16倍。

  全国社保基金六零四组合曾于2017年三季度即进入了锂矿股藏格矿业的前十大流通股股东,截至今年二季度末,出现在前十大流通股股东的季度个数长达18个,今年二季度持仓未发生变化。但观察社保基金期间的调仓,其整体在藏格矿业的股价低位连续加仓,而在近期高位逐步减持。而正是如此,六零四基金斩获不小的收益。

  具体来看,六零四基金曾于2018三季报~2019年中报的连续4个季度增仓藏格矿业,期间,藏格矿业股价整体在左侧低位运行,2021年中报~2022一季报的连续5个季度中,给与减仓,期间,藏格矿业股价大幅上涨(见图4)。

  当然,社保基金并非每次操作这么精准。比如艾德生物、光威复材,自四零六2020年一季度新进成为两者的前十大流通股东至今,连续持仓均为10个季度,但期间,两者的股价均在“原地踏步”。

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